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  富国天益价值股票(stock)投资基金(以下简称“本基金”)创立于二〇〇一年一月14日,依照《股票(stock)投资基金法》、《股票投资基金运作管理措施》等法律法则和《富国天益价值股票投资基金基金左券》的规定,富国家基础金处理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金扩充抽成。经基金管理人计算并由资本托管人建设银行核实,现对本基金资金财产分占的额数持有人分配的红利为每10份基金占有率20.548元。

  1、权益登记日:二〇〇五年10月6日

泰达荷银基金管理有限集团迁址  

  富国基金管理有限公司

  2、接纳红利再投资分红方式的投资者所更改的财力分占的额数于贰零零陆年5月8日直接划入其资本账户。投资人能够于2006年八月9日起查询分占的额数确认新闻。

景顺GreatWall基金公司调节景顺GreatWall能源垄断(monopoly)股票型股票投资基金(LOF)抽成金额 

    新浪声称:本版小说内容纯属小编个人观点,仅供投资者参照他事他说加以考察,并不构成投资建议。投资人据此操作,风险自担。

证券投资基金各代理与出售网点办理转移手续。

方信

  本基金已于二〇〇六年4月6日达成权益登记。具体收入发放办法请查阅《富国天益价值股票(stock)投资基金第10遍分配预报》(2005年一月2日刊登于《中夏族民共和国股票报》、《股票时报》)。

  富国天益价值股票(stock)投资基金(以下简称本基金)创立于二零零零年三月10日,近些日子已一同分配0.35元/份。依照《期货(Futures)投资基金法》、《股票(stock)投资基金运作管理章程》的关于规定和《富国天益价值股票(stock)投资基金基金左券》的有关约定,决定开展本基金左券生效以来的第12次分配。现将分配的切实可行事情通知如下:

中原回报股票投资基金第二十叁回分配   

  二〇〇六年10月6日交易结束后,在富国家基础金管理有限企登在册的本基金全数基金分占的额数持有人。权益登记日当天立竿见影申购基金占有率有所红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金分占的额数不持有红利分配权。

  根据西边基金管住有限公司与有关代理与出卖机构签定的行销代理协议,南方基金管理有限公司旗下两开放式基金:南方积极陈设资金、南方高拉长资金将增加南海期货(Futures)有限权利公司为代理与发售机构,从5月十一日起,投资者可在里海证券有限义务集团设在东京(Tokyo)、北京、河内、博洛尼亚、新乡和南通的17家营业网点办理上述资金的财力账户和申购、赎回等专门的学问。

  二〇〇五年十四月14日

  六、提示

  景顺GreatWall财富垄断(monopoly)期货型期货(Futures)投资基金(LOF) 定于二〇〇七年七月八日实施上一年度第二次收益分配。结束二零零六年四月28东瀛资金财产可分配收益为354,068,595.05元,基金占有率净值为1.700元,基金管理人景顺GreatWall基金管理有限集团决定将该次受益分配方案调节为每10份基金分占的额数派红6.6元。本次受益分配的回旋登记日为二〇〇五年一月二日,场外基金占有率除息日为2005年一月十日,场国内资本金分占的额数除息日为二零零七年15月1日,红利发放日为2005年一月4日。

  特此公告。

  1、根据

  欲了然有关分红的气象,可到本地代理与出卖售网点询问或向富国家基础金管理有限集团提问。热线电话:95105686、4008880688(全国际缔盟合,均免长途话费);集团网站:www.fullgoal.com.cn。

  3、欲精通有关分红的事态,可向富国基金管理有限公司咨询,客商服务热线:95105686、4008880688(全国民党统治一,均免长途话费),或登录富国基金管理有限公司网址

招引客商基金公司展开旗下招引顾客先锋基金费率巨惠活动

  二零零一年十四月七日

  依据《兴业趋势投资混合型期货投资基金(LOF)招募表达书》(以下简称“招募表明书”)中有关申购、赎回的数指标预订以及登记登记单位中国股票(stock)登记买单有限权利集团的登记登记系统(以下简称“中登系统”)的装置,投资人首次申购及扩大申购兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“兴业趋势”)最低金额为1000元(含申购费),赎回基金的最低分占的额数为500份。依据申购占有率的图谋方法,当投资者申购兴业趋势一千元时,若该笔申购前该投资人资金账户的工本占有率余额为0,且兴业趋势基金占有率净值较高,则大概导致在该笔申购成功后其账户的资金占有率余额低于500份,则中登系统将会自行对该投资人持有的本金占有率举办强制赎回,给投资人产生不须要的损失。 为维护投资人受益,幸免上述情形出现,小编司决定自2007年11月4日起对兴业趋势招募表明书中有关赎回最低占有率的约定进行调治,将在“赎回的最低占有率为500份基金占有率,当某笔赎回导致单个发生交易账户的工本分占的额数余额无几500份时,基金管理人有权强制该持有人持有的该资金占有率全部赎回”修改为“赎回的最低占有率为200份基金分占的额数,当单个基金账户的本金分占的额数余额无几200份时,基金处理人有权强制该持有人持有的该基金分占的额数全体赎回”。

财政部、国家税务分局关于规定,对投资人(包蕴个人投资人和机构投资人)从花费分配中得到的纯收入,暂不征收

南方基金集团扩大南海证券为南方积配、南方高增代理与出卖机构 

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